■2024年に為替や先物で確実に勝つ方法を考える

免責：私の生涯収支はマイナス

結論：ドル円ショート、11月か12月くらいに。ただし10月にショートは禁止。

ドルについて

・2023年末までにもう一回利上げを行う（確実）

・2024年に1,2回の利下げを行う（ほぼ確実）

・利下げしないパターン：インフレが収まらないケース

　→　現状の材料のみではインフレは収束するのも確実

・現状めちゃくちゃドル高

2025年まではドルの動きが全てをコントロールする

円の動きもドル円に引っ張られそうだし

米株（ダウ、S&P500など）について

・リセッションが起こると皆いってたが全然起きていない

・現状横、ドルが利下げすれば上昇が見込めるので最高値更新も見える

・中国からの影響による下げ圧が気になる

円について

・現状最大限円安

・12月、4月、秋あたりに、賃上げの上昇を見てゼロ金利解除と利上げを検討するみたいな話があった

・条件を開示していないが、これは円安懸念によるものと思われる（政府からの要望？）

・2024年に利上げする可能性は高め

　→　個人的には円安もあるのでやらざるを得ないと思う、米国利上げの翌年に日本が利上げをするのは過去の流れでも同様だった

・ゼロ金利解除、利上げをしたら期待感から10円、20円のインパクトがあると予想される

・150円台あたりで日銀介入の可能性があるが、「介入期待」と「介入期待狩り」などの思惑でおかしな動きをする可能性が高い

日経平均について

・ドル円が下がれば当然落ちる

・ダウに釣られて上がる可能性がある

・結果、フラフラしそう

ユーロ、ポンドについて

・連続で利上げをしてきたが、ここへ来て据え置きになりつつある

・インフレ退治は米国ほど上手くいっていないため利下げしづらそうだが、方針の違いもあるため難しい

　→　例えばFRBは絶対にインフレ退治するマンになってるが、カナダなどはもう利上げをやめている

・なので正直読めない（言語的な壁もある）が、2024年末あたりからはユーロポンド高ドル安になっていくのかなと思う

・対円は非常に難しい動きをすると思う

ゴールドについて

・正直分からない、今は三角収束しているが、ここ１年位のゴールドの動きは非常にフラフラしている

原油

・当然わからない

まとめ、考えられる作戦について

次の1,2年、材料が多少増えようが減ろうが、ドル円が下がるのは確実と言っていい

問題は「ピークはいつ、どこらへんか」と「マイナススワップをどうするか」となるので

それを解決してショートなら行けるんじゃないかと思う

具体的には160円を少し超えても耐えられるレバレッジで、あとは可能ならスワップの付かない方法でが良い

個人的には130円くらいまではいけるんじゃないかと

不安材料としては、日銀とFedが頑固なパターンだな・・・

でも流石にある程度戻すしかなくないか？

Permalink | 記事への反応(2) | 11:30

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