■これどうやって整理しよう

anond:20240314163201　の続き

早速使ってみようということで外貨決済をやってみた

いま為替１４８円か。決済は来週だし半額だけ両替して来週半額両替でやってみるか

あ、そういや前に買ってた債権の利息をMMFに突っ込んでたのがXXﾄﾞﾙぐらいあるな。為替今より円高だった頃に両替した分だし今回使うか

これで決済額の３割ぐらい賄える

…よしこれで来週決済の分のドルは確保した

…

……

………

…………これ帳簿にどうやって付けよう？

債券利息をMMFに移動したときは投資有価証券のままだから…そこから戻すと受取利息？

預金に戻して、そこに円ドル両替の資金を足した分と合算して均して円ベースの仕入原価扱い？

めんどくせええええ

ダメだこれ。こんなことやってたらキャッシュ管理ぜったいミスる

できることが増えたからって実際にやるべきかは別なのだわ……だわ……

Permalink | 記事への反応(0) | 16:50

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