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それは1つの考えであって、市場自体が下がる可能性も同じくあるわけで...
例えば今、市場が今後もアベノミクスって言って上がってく、と言う可能性が
そこまで高いかと言えばそうでもないでしょう？
ただ、そちらの方が個別銘柄よりも動きが遅いのは事実だから捉えられる可能性は大きいかもしれない。
でもそれも同じことで、1つの銘柄に対する投資が少なければ、その動きも大きく動いた時に
分散投資でリスクを抑えた状態、と同じにすることも可能でしょう。
専門家ならどちらか、自分が情報を理解しやすい方を選ぶとリスクを抑えられるかもしれないが、
それでも専門家でそれで食ってる人たちでさえ見誤ることがあるのに、
片手間の人がどちらのが良い、ということは言えないと思う。
半年前に分散投資で開始してようがガンホーに入れて様が同じことだし、
今後も同じこと。どちらも急激に落ちるかもしれないし上がるかもしれない。
「リスク」の種類を一緒くたにしてるから論点がずれてるね。ここで排除しようとしているリスクは個別株特有のリスク（例えば信用リスク）だろ。 つまりはこういうことだろう。 固...
？ だから、何のリスクをとって何のリスクを排除しようとするか、その選択ってこと。日経全体の動きを市場リスクと呼ぶならば、市場リスクは好み、信用リスクを嫌うってこと。
や、そもそもどのリスクを取るか、というのは議論からずれてるでしょ？ どのリスクでも、上下の振れ幅はほぼ同じなわけで。 少なくともそこで言う市場リスクと信用リスクはそれ程大...
横はちみつですが、 市場リスクと個別株のリスクでは、市場リスクの方がずっと振れ幅が小さいんじゃね？ 少なくとも多くの投資家はそう思ってるから、そうじゃなかったらオプション...
これが正しい。 「上がる可能性が少しだけ大きい」てのがミソで、ある市場内で分散投資するのは、「その市場が長期的に見て成長するだろう」という考えが基底にある。
それは1つの考えであって、市場自体が下がる可能性も同じくあるわけで... 例えば今、市場が今後もアベノミクスって言って上がってく、と言う可能性が そこまで高いかと言えばそうで...
市場リスクと個別株のリスクでは、市場リスクの方がずっと振れ幅が小さいんじゃね？ 自己の損益の"振れ幅"は、投資額によりますよね？ 単独投資と分散投資で単純な比例関係にはな...
＞分散した方が振れ幅は小さいです。その代わり利益も小さいです。 分散した方がふれ幅は小さくなり、大きな利益がでる確率は小さくなるけど、平均利益は変わらないよ。 ＞分散投...
＞分散した方が振れ幅は小さいです。その代わり利益も小さいです。 分散した方がふれ幅は小さくなり、大きな利益がでる確率は小さくなるけど、平均利益は変わらないよ。 ＞分散投...
分散した方がふれ幅は小さくなり、大きな利益がでる確率は小さくなるけど、平均利益は変わらないよ。 これは、それなりの理論を入れて操作した場合、そうなる様に見えてる場合も...
＞これは、それなりの理論を入れて操作した場合、そうなる様に見えてる場合もあるわけで、 それなりの理論て、ほとんど自明な理論ですよこれ。 ＞そんな魔法の理論があって個人が簡...
それなりの理論て、ほとんど自明な理論ですよこれ。 特定の理論どうこうではなく、上手く行った場合を上手く見せれば、トイウコトデ。 過去検証でものすごい結果を出したシステム...
volatility ボラティリティじゃないの？
横だけど、カタカナで英単語を認識するとそういう間違いするよなあ。 ボラタイルとかの活用形がカタカナじゃ自然には出てこないもんなあ。
これは結構良くある間違いみたいだね。 普通にブログとかで良く書いてる。結構ドヤッ的な感じで書いてあるサイトも軽く検索するだけですぐいくつもみつかった。 結構ちゃんとしてそ...
＞過去検証でものすごい結果を出したシステムが簡単に失敗することは当たり前に起こりますよね？ 別に過去の検証とはそれほど関係がない話だと思います。２＋３はいままで５だった...
ボラリティリティ程度も間違ってる自分が言っても納得出来ない所があるでしょうが...(すいません、今まで完全に間違って覚えてました...) 別に過去の検証とはそれほど関係がない話...
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